التحليل اليومي للخيارات الثنائية من cititrader
 

التحليل اليومي للخيارات الثنائية من cititrader

13 أغسطس آب 2012
نظرة عامة علي السوق
الأسهم الأوربية أنهت تعاملات جلسة الجمعة علي تراجع واضح لتأخذ استراحة بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب برغم ان العملة الأوربية لم تكن قد تبعتهم في هذا وبقيت الاضعف في أسواق الفوركس الثنائية .
البيانات الصينية حفزت المناخ الهبوطي في تداولات نهاية الأسبوع, وذلك بعد ان جاءت بيانات التجارة والقروض الجديدة مخيبة لأمال المستثمرين ودون توقعاتهم بشكل أعاد القلق حول تباطؤ النمو في الاقتصاد الثاني عالميا. في وقت سابق من تعاملات الخميس, فان ضعف أرقام التضخم الصينية كانت قد دعم من شهية المخاطرة علي نطاق واسع بعد ان رجحت مزيد من الخطوات التوسعية من التنين الصيني وسط تراجع ضغوط الأسعار .
علي الرغم من الأسهم الأوربية تمكنت من إنهاء تداولاتها الأسبوعية علي مكاسب جيدة, إلا ان زخم المخاطرة كان واضحا تراجعه منذ الخميس الماضي بشكل قد يرجح مزيد من التحركات الهبوطية في جلسات التداول القادمة نظرا لعدة أسباب . أولا, فان العوامل الأساسية خلف موجة الصعود الأخيرة تتلاشي بشكل واضح فوعود دراجي باتخاذ خطوات جديدة سواء لتهدئة التوتر في أسواق السندات السيادية أو معالجة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو تم تسعيرها بالفعل ومن ثم فان مزيد من الدعم بات مطلوبا لمواصلة المكاسب . ثانيا فيما قام المشترين بتعليق أنشطتهم فان عمليات جني الأرباح قد تزيد من وتيرتها للحفاظ علي بعض المكاسب خصوصا وان الأسهم الرابحة تبدوا ضعيفة بشكل يرجح انعكاس مسارها قريبا.

الأسهم الأسيوية تراجعت الجمعة وذلك بعد ان دفعت البيانات الصينية الضعيفة المستثمرين نحو جني بعض الأرباح بعد ان حفزت مخاوف جديدة بشأن تباطؤ التعافي في الاقتصاد الثاني عالميا .
متداولي الخيارات الثنائية في الأسواق الأسيوية زادوا من درجة حرصهم بعد ان أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاع الصادرات الصينية بنحو 1% فقط خلال الشهر الماضي وهو ما اظهر تراجعا واضحا عن بيانات يونيو حزيران والتي شهدت نموا يفوق ال11% أيضا فقد تخلفت عن توقعات المحللين والذين رجحوا زيادة ب5% . الوردات أيضا زادت بنسبة 4.7% في يوليو تموز هبوطا من قراءة الشهر الماضي والتي جاءت عند 6.3% . علاوة علي ذلك, فان الفائض في الميزان التجاري تراجع إلي 25 بليون دولار هبوطا من فائض يونيو حزيران والتي سجل 32 بليون دولار . المؤشرات الأخيرة دعمت من المخاوف بشأن الطلب العالمي ووتيرة التعافى في الاقتصاد الصيني والذي قد لا يجد زخما كافيا لتحقيق النمو المتوقع خلال الربع الثالث بعد ان تعثر النمو بالفعل خلال الستة أشهر الماضية .
البنك الوطني الاسترالي ساهم في تحجيم الخسائر بعد ان رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي إلي 3.75% خلال هذا العام صعودا من التوقعات السابقة والتي رجحتها عند 3% . أيضا فان توقعات التضخم تم مراجعتها ايجابيا من 2.25% إلي 2.5% . هذا الأمر يشير إلي تحسن نظرة النمو حتى نهاية العام الحالي علي الرغم من ان ضعف البيانات الصينية والتي تمثل الشريك التجاري الأول لاستراليا سوف تجعل هذه التوقعات الايجابية تحت نطاق المراجعة.


الأسهم الأمريكية أغلقت علي ارتفاع للأسبوع الخامس علي التوالي مدعومة بآمال مزيد من التيسير النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي بعد ان اعترف بن برنانكي بان كثير من المواطنين الأمريكيين يصارعون ظروف اقتصادية ومالية بالغة الصعوبة .
وول ستريت كانت قد افتتحت تداولات الجمعة علي هبوط مقتفية اثر الأداء الضعيف في الأسواق العالمية والذي كانت تحت وقع ضغوط بيعيه بسبب البيانات الصينية . وبرغم ذلك فان تصريحات برنانكي اعادت إحياء الآمال بشأن إمكانية تحرك البنك المركزي قريبا لإطلاق الحزمة الثالثة من برنامجه للتسهيل الكمي كنوع من الدعم للاقتصاد الأمريكي .
برغم ذلك فقد نود القول بأننا لا نري عوامل مقنعه بما فيه الكافية لاستكمال دورة المكاسب الممتدة خلال الأسبوع القادم ما لم تأتي البنوك المركزية الكبرى بإجراءات جديدة للحفاظ علي نغمة التفاؤل التي كانت سائدة في أسواق المخاطرة الأسبوع الماضي . وبالتالي فان احتمالية انعكاس المسار الحالي أو علي الأقل مشاهدة موجة تصحيحية قد لا يكون أمرا مستبعدا خصوصا مع اقتراب مؤشرات الأسهم الرئيسية من قممها السنوية . فمؤشر S&P 500 أغلق حاليا عند 1405 أي دون قمته السنوية بأقل من 17 نقطة فيما مؤشر الداوجونز أيضا يتواجد عند 13207 مقتربا من قمة العام الحالي والتي سجلها عند 13297.



أسعار الذهب تحركت إلي اعلي مع نهاية تعاملات الجمعة مدعومة بتجدد تكهنات السوق بشأن مزيد من خطوات التحفيز النقدي من البنوك المركزية الكبرى . أيضا فان تعافى المعدن الأصفر جاء متزامنا مع تحجيم الدولار الأمريكي لمكاسبه المبكرة وهو الأمر الذي يعد بشكل تقليدي داعما لكافة السلع المقومة بالعملة الأمريكية بما فيها الذهب . الخيارات الثنائية علي الذهب تمكنت من الاستقرار اعلي المستوى 1600$ والذي احتوى ضغوط البيع التي حفزتها في وقت سابق البيانات الصينية والتي كانت قد دعمت من معنويات العملة الخضراء مع عودة نفور المخاطرة . برغم ذلك فان ضعف البيانات الصينية المشار إلية حملت بعض الأنباء السارة لمتداولي الذهب بما أنها دعمت من توقعات اتخاذ إجراءات جديدة من قبل السلطات الصينية لتحفيز الاقتصاد المتباطئ.

في أسواق الفوركس , الدولار الكندي فقد قوته خلال تعاملات نهاية الأسبوع بعد ان أظهرت بيانات الوظائف تراجعا غير متوقعا بنحو 30.4 K خلال يوليو تموز الماضي متخلفة عن التوقعات التي رجحت نموا ايجابيا بنحو 10 K . معدل البطالة أيضا ارتفع إلي 7.3% علي أساس سنوي . تراجع العملة الكندية ساعد الدولار الأمريكي علي الاقتراب من خط التعادل فيما أيضا مكن العملة الموحدة من مواصلة ابتعادها عن القاع التاريخي الذي سجلته في وقت سابق من جلسة الخميس عند 1.2172 . الدولار الكندي خلال الأسابيع الماضية كان قد نجح في تحقيق مكاسب قوية أمام نظرائه مع تحسن شهية المخاطرة وتعافى أسواق الأسهم فضلا عن ارتفاع أسعار النفط والذي يمثل القسم الأكبر من صادرات البلاد .

التحليل الفني
الدولار الاسترالي الدولار الأمريكي: تمكن الزوج من تقليص خسائره في إطار تحرك توطيدي واضح قاد السعر نحو التعافى بعد ان سجل قاعه اليومية عند 1.0495 متأثر بسلبية البيانات الصينية .
استعادة موضع الزوج اعلي المستوى 1.0500 أوقف من تطوير موجة الهبوط اليومية إلي انعكاس في المدى القصير ورجح بقاء السعر في نطاق المحاولات الصعودية باتجاه إعادة اختبار سقف التعافى الراهن عند 1.0612 . بيفوت المقاومة القريبة الان يمكن رؤيتها علي شارت الساعة عند 1.0585 والكسر هنا قد يرجح مشاهدة محاولة صعودية إضافية لاختبار المستويات المذكورة ولكن تجدد الفشل هنا قد يقود قد يشير إلي ضعف الزخم الصعودي وهو الأمر الذي قد يتم ترجمته إلي تحركات هبوطية أكثر عمقا تعيد استهداف المستوى 1.0500 . الكسر دون تلك المنطقة سوف يعيد تقييم السوق إلى جانبي أو هبوطي في المدى القصير ولكن دون الأضرار كثيرا بالنظرة الصعودية العامة ما لم يتمكن السعر من الكسر دون الدعم القوي بين 1.0445 – 1.0443 والذي يضم خطوط الموفينج 100 علي شارت الأربع ساعات فضلا عن نموذج القاع الثنائي وحاجز تصحيح 38.2% لترند الصعود 1.0175 - 1.0612.