التحليل اليومي للخيارات الثنائية من cititrader
 

التحليل اليومي للخيارات الثنائية من cititrader
التحليل اليومي للأسواق المالية

30 أغسطس آب 2012
نظرة عامة علي السوق
الأسهم الأوربية هبطت لليوم الثاني علي التوالي وسط تراجع ملحوظ في أحجام التعاملات وذلك مع بقاء الأسواق الثنائية متخوفة من اتخاذ اتجاهات حاسمة قبل الحصول علي إيضاحات من البنوك المركزية حول خطواتهم المتوقعة لتيسير السياسية النقدية .
البيانات الاسبانية أيضا ضغطت علي معنويات السوق بعد ان أظهرت قراءة نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني انكماشا بـ 0.4% نتيجة لإجراءات التقشف القاسية التي تطبقها الحكومة فضلا عن انخفاض إنفاق المستهلكين .
أيضا ساهم في إبقاء تداولات الأربعاء حذرة ان متداولي الخيارات الثنائية فضلوا البقاء علي الخطوط الجانبية قبيل حديث محافظ الفيدرالي الأمريكي بن برنانكي في اجتماع سيضم عدد من مسئولي البنوك المركزية والاقتصاديين في جاكسون هيل . المستثمرون فضلوا عدم زيادة درجة انكشافهم علي المخاطرة قبل الحصول علي إشارات واضحة حول ما إذا كان الفيدرالي الأمريكي سوف يطلق حزمة جديدة من إجراءات التحفيز النقدي أم لا .
خلال التعاملات اللاحقة فان أسهم اليورو قلصت من خسائرها بعد ان تلقت دعما متوسطا بعد صدور القراءة المراجعة لنمو الناتج المحلي في الولايات المتحدة والتي أظهرت تحسنا طفيفا عن القراءة الأولية . أيضا كان هناك قدر من البيوع المقدمة مع انخفاض بعض المستثمرين بان محافظ الفيدرالي قد يمتنع عن إعطاء إشارات واضحة بشأن برنامج التسهيل الكمي ولكننا نعتقد ان الخسائر ستكون محدودة لان اجتماع السياسية النقدية للبنك المركزي الأوربي الأسبوع القادم سيظل ماثلا في أذهان المتداولين .
محافظ البنك المركزي الأوربي ماريو دراجي دعم من التوقعات التوسعية بعد ان ذكر في مقالة له في إحدى الصحف الألمانية بأنه يبقي علي تعهده باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان الاستقرار المالي في منطقة اليورو وأيضا في التصرف بشكل مستقل في إطار صلاحياته . الأسواق أعطت اهتماما كبيرا للعبارة التي ذكر فيها بأنه في بعض الأحيان يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات ابعد من الأدوات التقليدية للسياسية النقدية وهو الأمر الذي جعل البعض يعتقد بان دراجي يمهد الطريق للإعلان عن استئناف العمل ببرنامج شراء الأصول في الاجتماع القادم في 6 أيلول.

الأسهم الأمريكية أنهت علي ارتفاع طفيف وذلك مع تمديد المستثمرين لتداولاتهم الحذرة علي الرغم من ايجابية بيانات النمو والإسكان الأمريكية .
تحركات الاربعاء الباهتة والتي قادة إلي الإغلاق علي تغيرات جذرية للجلسة الثالثة علي التوالي لم تجد إلهاما كثيرا من بيانات نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني والتي سجلت زيادة 1.7% طبقا للقراءة المراجعة صعودا من القراءة الأصلية 1.5% أيضا فان مبيعات المنازل المعلقة ارتفعت 2.4% خلال يوليو تموز وهو اعلي مستوياتها منذ ابريل نيسان 2010 وصعودا من تراجع يوليو حزيران 1.4% . علي الرغم من ان بعض الخبرا رأوا البيانات الايجابية الأخيرة هي الداعم الرئيسي لمكاسب الجمعة الطفيفة إلا ان البعض الأخر راء بان هذا التحسن الطفيف في المؤشرات الأمريكية يلعب ضد احتمالات التسهيل الكمي من قبل الفيدرالي الأمريكي .
في هذه الأثناء فان البنك المركزي اصدر تقرير البيج بوك حول نظرته للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الذي أشار فيه إلي تحسن متواضع في الظروف الحاضنة للنمو الاقتصادي . المستثمرون أيضا كانوا منقسمين بشأن تقييم لهجة الفيدرالي الأمريكي في هذا التقرير الهام وهو الأمر الذي قاد البعض مجددا إلي تقليص احتمالات التيسير النقدي قبيل حديث بن برنانكي في جاكسون هيل.




أسعار النفط هبطت في تعاملات الأمس بعد ان اظهر تقرير المخزونات الأمريكية ارتفاعا للمرة الاولى في نحو أربعة أسابيع فيما ساهم تراجع القلق بشأن إعصار ايزاك والمطالبات من قبل وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى لرفع الإنتاج في زيادة ضغوط البيع .
تقرير وكالة الطاقة الأمريكية اظهر ارتفاع مفاجئ في مخزونات النفط للولايات المتحدة الأمريكية بـ 3.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس أب الماضي وهو ما خالف توقعات السوق والتي رجحت تراجعا بـ 1.5 مليون برميل .
ساهم أيضا في تواصل الضغوط الهبوطية تلاشي قلق السوق بشأن تاثيرات إعصار ايزاك بعد ان مر علي وحدات تكرير النفط في خليج المكسيك دون أية أضرار كبيرة. الإنتاج من المتوقع استئنافه بشكل سريع خلال الأيام القادمة كما قامت السلطات عصر يوم الاربعاء بتخفيض درجته إلي عاصفة استوائية .
بشكل منفصل فان اجتماع وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى دعا منتجي النفط الكبار في العالم لرفع إنتاجهم للمساعدة في تخفيض أسعار الخام قائلين في بيانهم الختامي ان ارتفاع أسعار النفط سوف تضع مخاطر كبيرة علي محاولات التعافى الاقتصادي العالمي.

في أسواق الفوركس , لم يكن هناك الكثير من التغيرات في تعاملات الاربعاء الهادئة حيث بقت اغلب العملات في نطاق توطيدي حول نطاق حركتها الحالية . العيون باتت مركزه علي حديث محافظ الفيدرالي الأمريكي بن برنانكي في جاكسون هيل فيما بقي كثير منهم على آمل ان يعطي إشارات قوية حول مزيد من إجراءات التسهيل النقدي لدعم النمو المتباطئ في الاقتصاد الأمريكي . الخيارات الثنائية لأزواج الدولار الأمريكي من المتوقع ان تظل مائلة إلي النمط الجانبي مع نغمة هبوطية خلال الساعات القادمة كما ان أي تعافى محتمل خلال التعاملات الصباحية من المتوقع ان يتم بيعه لأنه من غير المتوقع اتخاذ مراكز شرائية كبيرة قبيل أحداث الجمعة الهامة.


التحليل الفني
الدولار الاسترالي الدولار الأمريكي : كسر الزوج بشكل مبدئي دون القاع الشهري 1.0340 وحاجز تصحيح 61.8% فايبو لترند الصعود من قاع يوليو تموز الماضي 1.0175 والذي له لعب دور دعم المدى القصير خلال جلستي التداول الماضيتين لإيقاف التطور الهبوطي من قمة الشهر الحالي 1.0512 . أيضا فان تواصل الهبوط تبع إعادة اختبار المستوى 1.0400 كمقاومة جديدة . قبل استئناف التراجع فان الزوج لديه إمكانية القيام ببعض التحركات الصعودية فنيا لتأكيد السعري الهام وبشكل أساسي قبيل اجتماع جاكسون هيل والذي يمثل ضغطا علي مشتري العملة الخضراء .
الأهداف الصعودية المحتملة ستتواجد عند 1.0380 ( موفينج الساعة 100 وخط الترند الهابط من قمة الاسبوع الماضي 1.0535) يليه المنطقة المحيطة بالمستوى 1.0400 والتي تمثل 50% فايبو وسقف التعافى الراهن . أية محاولات صعودية يجب ان تظل مرهونة عند هذه المستويات وذلك للحفاظ علي التوقع الهبوطي العام . أيضا فنحن لا نريد ان نكون مبالغين بخصوص سيناريو الانعكاس لأنه يتعين عليه التغلب علي احد عوامل الدعم الهامة عند مستوى الموفينج 200 والمتواجد حاليا عند 1.0300 فيما إنهاء صلاحية موجة الصعود الشهرية المذكورة سيتطلب الكسر دون حاجز التصحيح 78.6 % فايبو عند 1.0270.