منتديات الدولار العربى - تراجعات طفيفة متأثرة بالبيانات الاقتصادية 3/12/2012 من iOption

اي اوبشن تقدم لكم التحليل اليومي الشامل للأسواق المالية على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني الذين يحرصون دوما على تقديم افضل الخدمات لعملائها

تراجعات طفيفة متأثرة بالبيانات الاقتصادية 3/12/2012 من iOption

سوق الاسهم

الأسهم الأوربية
أغلقت تداولات جلسة الجمعة على تراجعات طفيفة متأثرة بسلبية البيانات الاقتصادية التي خرجت من منطقة اليورو جنبا إلى جنب مع استمرار قلق متداولي الخيارات الثنائية بشأن تداعيات ما يعرف بالهاوية المالية في الولايات المتحدة.في الجانب الايجابي سنجد ان خيارات الأسهم الأوربية تلقت دعما من مكاسب نظيرتها في أسيا والتي أنهت على ارتفاعات جيدة بعد قرار الحكومة اليابانية إطلاق حزمة ثانية من أموال التحفيز النقدي والهادفة إلى دعم النمو الاقتصادي قبيل الانتخابات البرلمانية التي تجرى منتصف الشهر الحالي. في سياق منفصل كانت موافقة البرلمان الألماني على حزمة الإنقاذ الجديدة لليونان داعما هو الأخر لشهية المخاطرة في الأسواق جنبا إلى جنب مع تحسن مؤشر GFK لثقة المستهلكين في المملكة المتحدة والذي سجل أفضل مستوياته في نحو عام ونصف خلال نوفمبر تشرين ثاني الماضي.في الجانب السلبي والذي ساهم في ان تكون الغلبة لخيارات وضع الأسهم الأوربية سنجد ان التصريحات المتناقضة الصادرة من واشنطن حول ما يعرف باسم الهاوية المالية ساهمت في تدعيم حذر متداولي الخيارات الثنائية على أساس ان هذا الموضوع يعتبر احد المحددات الرئيسية لشهية المخاطرة في الأسواق المالية بصفة عامة وهو ما سنتعرض له بعد قليل. برغم ذلك فان التأثير الأكثر سلبية كان في البيانات الاقتصادية التي صدرت بالأمس في منطقة اليورو وأظهرت ارتفاع معدل البطالة إلى مستوى قياسي جديد عند 11.7% , أيضا فان مبيعات التجزئة في ألمانيا هبطت بشكل حاد خلال أكتوبر تشرين أول الماضي حيث تراجعت بنسبة 2.8% نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة اللذان ساهما في تحجيم إنفاق المستهلكين.

الأسهم الأسيوية
أغلقت تداولات الجمعة على مكاسب متوسطة مدعومة بقرار الحكومة اليابانية باعتماد حزمة جديدة من إجراءات التحفيز الاقتصادي, وان ساهم تضارب التصريحات الصادرة من واشنطن حول التقدم بشأن محادثات الميزانية في تحجيم تفاؤل معنويات متداولي الخيارات الثنائية.خيارات الأسهم اليابانية أغلقت في بورصة طوكيو على مكاسب بأقل من نصف نقطة مئوية مدعومة باستمرار تراجع الين الياباني أمام العملات الرئيسية بعد قرار مجلس الوزراء ضخ نحو 880 مليار ين , أي ما يوازي نحو 11 مليار دولار , لدعم النمو الاقتصادي المتباطئ. ايجابية بيانات الإنتاج الصناعي والذي سجل نموا بنسبة 1.8% خلال أكتوبر أول الماضي ساهم في تحفيز شهية الشراء خصوصا وان التوقعات كانت تشير إلى انكماش بنحو 2% خلال هذه الفترة. مؤشر نيكاي أغلق عند أفضل مستوياته في أكثر من سبعة أشهر عند 9446 فيما سجلت أسهم الشركات الكبرى مكاسب لا بأس بها حيث ارتفعت الخيارات الثنائية على شركة كانون بنسبة 1.2% وأيضا نيسان وتويوتا بأقل من 1% لكل منهما.

الأسهم الأمريكية
أغلقت تداولات نهاية الأسبوع على تغيرات طفيفة في انعكاس لحالة عدم اليقين السائدة بشأن تطورات المفاوضات الجارية في الكونجرس حول سياسات الضرائب والإنفاق العام والتي لم تحسم حتى الآن بالشكل الذي يمكن ان يغير فتور متداولي الخيارات الثنائية تجاه الأسهم الأمريكية.خيارات مؤشرات وول ستريت الرئيسية أغلقت تداولاتها الأسبوعية على مكاسب متباينة حيث أغلق مؤشر الداوجونز عند 0.1% و S&P500 بنصف نقطة مئوية فيما كان الناسداك الأفضل أداءا بارتفاع بنسبة 1.5% . الأداء الشهري كان متباين هو الأخر حيث أنهى مؤشر الداو على انخفاض بـ 0.5% في الوقت الذي صعد فيه S&P500 0.3% وناسداك بـ 1.1% .متداولي الخيارات الأمريكية لايزالوا يتابعون عن كثب تطورات المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس الأمريكي للتوصل إلى اتفاق يسمح باعتماد الموازنة الفيدرالية للعام الجديدة دون الحاجة لتطبيق سلسلة من إجراءات زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق العام ستقود الاقتصاد الأول عالميا إلى ركود محقق وباتت تعرف بين متداولي الخيارات الثنائية باسم الهاوية المالية.التقارير الاقتصادية التي صدرت يوم الجمعة فشلت في تغير الصورة الباهتة لتداولات وول ستريت حيث جاءت قراءة الدخل الشهري خلال أكتوبر تشرين أول الماضي دون تغير في الوقت التي كانت التوقعات تشير إلى نموا بنسبة 0.3% خصوصا بعد القراءة الايجابية لسبتمبر أيلول الماضي التي أظهرت تحسنا بأربعة أعشار في المائة.التطورات في ملف الهاوية المالية ستظل شاغلا رئيسيا لاهتمام متداولي الخيارات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي إلا انه لا يمكن إغفال سلسلة من البيانات الاقتصادية المحورية التي ستصدر خلال الأيام الماضية والتي سيأتي على رأسها تقرير الوظائف بغير القطاع الزراعي ومؤشر ISM لقياس توقعات مديري المشتريات في القطاعيين التصنيعي والخدمي.

أسواق السلع

أسعار النفط
صعدت في تداولات الجمعة بنحو 1% لتغلق عند أفضل مستوياتها في نحو أسبوعين مدعومة باستمرار القلق بشأن احتمال تأثر إمدادات النفط من الشرق الأوسط جنبا إلى جنب مع التفاؤل بإجراءات التحفيز النقدي التي اتخذتها الحكومة اليابانية مؤخرا.متداولي خيارات النفط لا يزالوا يرقبون بحذر المفاوضات الجارية في الكونجرس الأمريكي للاتفاق حول سياسات الضرائب والإنفاق العام والتي حتى الآن لازالت أسواق الطاقة تسعر إمكانيات التوصل إلى اتفاق بشأنها ولو بشكل مؤقت قبل بداية العام الحالي لتجنب ما يعرف باسم الهاوية المالية والتي تتضمن تطبيق إجراءات تلقائية لتخفيض عجز الموازنة إلا أنها ستقود بحسب كافة محللي أسواق الخيارات الثنائية إلى ركود عميق سيؤثر بلا شك على توقعات الاستهلاك في الاقتصاد الأكبر عالميا.متداولي الخيارات الثنائية على النفط سوف يتابعون عن كثب تقارير التوظيف الأمريكية التي ستصدر خلال الأسبوع القادم جنبا إلى جنب مع تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتي باتت احد الروافد الرئيسية لدعم أسعار الخام في الفترة الماضية. الأنباء الايجابية في هذا الصدد تضمنت سعي الكونجرس الأمريكي لتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران في محاولة لزيادة الضغوط الهادفة إلى إجبارها إلى التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل. تطورات الثورة السورية جنبا إلى جنب مع الأوضاع غير المستقرة في مصر لا تزال هي الأخرى احد الشواغل الرئيسية لمتداولي خيارات النفط, وعلى الرغم ان كلا البلدين لا يمثلان مصدرا هاما لإنتاج النفط إلا أنهما يقعان في قلب منطقة الشرق الأوسط الحيوية والتي تنتج ما يزيد عن ثلث الإنتاج العالمي من النفط كما تحوي بداخلها أكثر من نصف الاحتياطات العالمية المؤكدة.

سوق الفوركس

خيارات مؤشر الدولار
استقرت في نطاق محدود للحركة كان اقرب للجانبية خلال تداولات الأسبوع الماضي نتيجة عدم وضوح اتجاهات المخاطرة في أسواق الخيارات الثنائية في ظل التسعير الايجابي للتطورات الأخيرة الحاد في ملف الديون السيادية في منطقة اليورو في الوقت الذي يقابلها فيه حالة من الحذر والترقب للمحادثات الجارية بين الحزبيين الرئيسيين في الولايات المتحدة حول أساليب معالجة العجز المزمن في الموازنة الفيدرالية ومدى تأثير ذلك كله على الأداء الاقتصادي والذي قد يتضح في التقارير التي ستصدر نهاية الأسبوع الحالي جنبا إلى جنب مع استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بمسار السياسة النقدية الذي سيعلن عنها الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من هذا الشهر. فنيا فان الخيارات الثنائية على مؤشر الدولار الأمريكي لا تزال مستقرة أعلى الحاجز النفسي 80 ولكنها تبقى غير قادرة على تجاوز مقاومة خط الموفينج اليومي 55 وأيضا حاجز تصحيح 50% فايبو ناتشي لترند الهبوط 84.10 – 78.60 . التراجع دون المستوى النفسي المذكور سيؤكد على افتراض تكون قمة تداول وانتهاء موجة الصعود من القاع المذكور ليكون هو تاليا الهدف الهبوطي القادم.

التحليل الفني

اليورو/ الدولار الأمريكي
لا تزال معركة الزوج قائمة حول المستوى النفسي 1.300 والذي مثل قاعدة محورية لتوفير الدعم خلال تداولات الزوج النصف الأول من هذا العام قبل ان يبدأ رحلة تراجعه في مايو أيار والتي قذفت به إلى حدود المستوى النفسي التالي 1.200 قبل ان يبدأ التعافى مجددا. خلال تداولات الأسبوع الماضي نجح الزوج في القفز لفترات قصيرة أعلى الحاجز النفسي مسجلا قمة شهرية جديدة عند 1.3025 إلا انه سرعان ما كان يتراجع قبل انتهاء الفترة الأمريكية. مشتري خيارات استدعاء الزوج سيكتسبون ثقة كبيرة في حال الإغلاق أعلى المستوى المذكور وبالطبع سيكون مفضلا ان يكون هذا الإغلاق أعلى بيفوت المقاومة المحورية 1.3020 والتي تمثل نقطة ارتكاز ترند الهبوط الأخير منذ سبتمبر أيلول الماضي ولكن في كل الأحوال فان البقاء أعلى المستوى 1.2950 سيؤشر على بقاء التوقع الصعودي مفضلا ومعه احتمالات استئناف ترند التعافى من قيعان نوفمبر تشرين ثاني 1.2659 خصوصا إذا ما صاحبها استقرار مؤشر القوة النسبية أعلى القراءة 40. الكسر أعلى منطقة المقاومة المذكورة يفتح الطريق باتجاه القمم الشهرية الأخيرة عند 1.3130 ثم 1.3170 وان كان ملاحظا ان الزوج سيواجه عدد من خطوط الترند الهابط القوية والتي تعود بداياتها إلى العام الماضي. على الجانب الأخر فان الكسر دون 1.2950 سيضعف كثير من التوقع الصعودي وان كان سينقل نمط التداول إلى الجانبية بأكثر من الهبوط أي دون الإشارة إلى انعكاس هبوطي حقيقي والذي سيلتزم تراجعا دون البيفوت الدعم المحورية وحاجز تصحيح 38.2% فايبو ناتشي عند 1.2875 .

تداول الخيارات الثنائية

ثنائي الخيارات| ثنائي خيارات التداول | ثنائي الخيارات وسيط