منتديات الدولار العربى - التحليل اليومي للخيارات الثنائية من binaryoptionadvice.com/ar

التحليل اليومي للأسواق المالية
a
22 يناير كانون ثاني 2013
سوق الأسهم

الأسهم الأسيوية أغلقت تداولات الاثنين على مكاسب جيدة مقتفية اثر الأداء الايجابي لأسهم وول ستريت والتي أنهت تداولات الجمعة الماضية على ارتفاعات متوسطة بفعل هدوء قلق متداولي الخيارات الثنائية حيال ملف المفاوضات حول سياسات الدين العام في الولايات المتحدة.
خيارات الأسهم الاسترالية أنهت على مكاسب جيدة وسط ترقب المتداولين لبيانات التضخم التي تصدر غدا الأربعاء ومن المتوقع ان تحدد بدرجة كبيرة توجهات السياسة النقدية القادمة خصوصا مع الترجيحات بأن يؤدي تراجع معدل التضخم إلى ما دون النصف نقطة مئوية إلى زيادة التكهنات بإقدام البنك الوطني الاسترالي على إجراء قطع إضافي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم.
الخيارات الثنائية على الأسهم اليابانية أنهت تداولات بداية الأسبوع على خسائر بأكثر من 1% مع تصاعد عمليات جني الأرباح قبيل قرارات السياسة النقدية. مؤشر نيكاي كان قد أغلق تداولات الأسبوع الماضي عند أفضل مستوياته في 33 شهر مستفيدا من استمرار ضعف الين الياباني والذي هوى إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين ونصف أمام العملة الأمريكية الأمر الذي حفز من مواصلة المستثمرين لعمليات الشراء على أسهم الشركات العاملة في قطاع التصدير والتي تتحسن توقعات التشغيل والأرباح بالنسبة لها بشكل تقليدي مع ضعف العملة المحلية. الجدير بالذكر ان مكاسب الأسهم وخسائر الين تأتي متوافقة مع تسعير السوق لفرضية إقرار المركزي الياباني لمزيد من إجراءات تيسير السياسة النقدية على شاكلة رفع معدل التضخم السنوي المستهدف إلى 2% وإقرار برنامج مفتوح زمنيا لشراء الأصول, مثل التسهيل الكمي الذي يطبقه الفيدرالي الأمريكي, وذلك كي يتوافق مع سياسات حفز النمو الجريئة التي يتبناها رئيس الوزراء الجديد شينزو آبي. يجب تنبيه المتداولين هنا إلى ان السوق بالفعل قد قام بتسعير القرارات المشار إليها وبالتالي فان مواصلة رحلة صعود الأسهم أو هبوط الين الياباني قد تتطلب بعد الإجراءات الإضافية مثل خفض أسعار الفائدة إلى الصفر, وبالتالي فان قرارات السياسة النقدية إذا آتت ضمن التوقعات الراهنة قد لا نفاجئ من تكثيف عمليات جني الأرباح على قاعدة " شراء الشائعة وبيع الخبر" فيما قد تتزايد حدة ضغوط البيع في حال فاجأنا المركزي الياباني وقرر تثبيت سياساته النقدية أو أجرى عليها تغيرات طفيفة.

الأسهم الأوربية خيم اللون الأخضر على مؤشرات الأسواق الأوربية في افتتاح تداولات هذا الأسبوع مدعومة بحالة التفاؤل العامة التي تعيشها الأسواق بفعل حلحة قضية الدين العام في الولايات المتحدة واستمرار الوتيرة الايجابية لتقارير الأرباح الفصلية التي أصدرتها الشركات الكبرى في كل من أوربا والولايات المتحدة على الأقل حتى الآن.
خيارات الأسهم الأوربية كانت قد عانت ضغوط بيعية بفعل عدد من التقارير السلبية يوم الجمعة الماضي. بنك ايطاليا المركزي خفض من توقعاته لانكماش الناتج المحلي خلال العام الحالي بأكثر من التقديرات السابقة نتيجة استمرار التدهور في مؤشرات الطلب الخارجي على الصادرات وتباطؤ النشاط الداخلي في الاقتصاد الرابع أوربيا. المركزي الايطالي بات يتوقع ركودا بـ 1% خلال 2013, بأسوأ من تقديراته السابقة التي رجحت انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%.
في بورصة لندن, تمكن مؤشر الفايننشال تايمز من الإغلاق على مكاسب طفيفة رغم سلبية بيانات التجزئة البريطانية وتحذير البنك المركزي من تضاؤل فاعلية برنامج التسهيل الكمي فضلا عن تحذيرات رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من احتمالية الخروج من دائرة الاتحاد الأوربي. مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة هبطت بشكل غير متوقع خلال موسم الكريسماس بنسبة 0.1% مقابل التقديرات بتحقيق نمو بـ 0.2% خلال ديسمبر كانون أول الماضي في إشارة واضحة إلى دعم التوقعات بمعاودة الاقتصاد البريطاني إلى هاوية الركود مجددا بعد النمو القوي الذي حققه خلال الفصل الثالث من 2012.
سلبية التوقعات الاقتصادية كان أثرها أكثر وضوحا على الباوند البريطاني والذي هوى إلى أدنى مستوياته في نحو عشرة أسابيع أمام الدولار الأمريكي خصوصا بعد تصريحات عضو بنك انجلترا المركزي مكفرتي والتي ذكر فيها بأنه من غير الواضح ما إذا كان "أدوات السياسة النقدية الحالية يمكنها أن تولد بسهولة زيادة كبيرة في الطلب"، وعما إذا كانت "هذه الزيادة المحتملة قد يكون لها أي آثار تضخمية". مكفرتي أعرب عن تشككه في فاعلية برنامج شراء الأصول الحالي وحث المركزي البريطاني إلى أن يكون "مستعدا للنظر في وسائل غير تقليدية أخرى لإدارة السياسة النقدية إذا ما تطلب الأمر ذلك".

الأسهم الأمريكية كانت مغلقة في تداولات الأمس في عطلة رسمية الا أنها كانت قد أنهت تداولات الجمعة على مكاسب متوسطة مستفيدة بصفة رئيسية من بعض تقارير الأرباح الفصلية جنبا إلى جنب مع التكهنات بحدوث انفراجة جزئية في ملف المفاوضات حول رفع سقف الدين العام.
البيانات الاقتصادية التي صدرت الجمعة اظهرت تراجع مؤشر ثقة المستهلكين وفق المسح الذي تجريه وكالة رويترز بالاشتراك مع جامعة ميتشجان إلى 71.3 في القراءة المبدئية عن يناير كانون ثاني الحالي, هبوطا من قراءته السابقة 72.9 وأيضا دون التوقعات التي رجحت ارتفاعا إلى المستوى 75.0.
الجانب السياسي لعب دورا ايجابيا في تحفيز شهية الشراء قبيل الإغلاق وذلك مع الأنباء التي تحدثت عن اقتراح قادة الحزب الجمهوري في الكونجرس بإجراء تصويت برلماني يمنح الإدارة الأمريكية رفعا مؤقتا لسقف الاقتراض الفيدرالي, الذي تم الوصول إلى سقفه القانوني نهاية العام الماضي, بالشكل الذي يمكنها من تمويل النفقات العامة لمدة ثلاثة أشهر إضافية يمكن استغلالها لإفساح الإطار الزمني للمفاوضات حول استقطاعات الميزانية التي ينادي بها الجمهوريون.
المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني رأى في الاقتراح الجمهوري بادرة ايجابية لتراجع الجمهوريين عن سياستهم الضارة, بحسب وصف كارني, والمتعلقة بأخذ الاقتصاد كرهينة للمساومات السياسية في مقابل الفوز في مسعاهم لتقليص مخصصات الإنفاق العام على البرامج الاجتماعية التي تستفيد منها الطبقة الوسطى مثل مخصصات التعليم والرعاية الصحية وإعانات البطالة.
في جانب تقارير الأرباح الفصلية, صعدت أسهم مورجان ستانلي بنسبة 7.9% بعد ان أظهرت نتائج الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي تحقيق أرباح جيدة مقارنة بخسائر العام الماضي. على ذات المنوال جاءت تقارير أرباح جنرال موتورز والتي جاوزت توقعات المحللين في وول ستريت. على الجانب الآخر, هبطت أسهم عملاق صناعة أشباه الموصلات Intel بنسبة 6.3% بعد ان أظهرت تقارير أعمالها عن الربع الأخير تراجع المبيعات للفصل الثالث على التوالي, في إشارة لا تخطئها العين حول الارتفاع التدريجي لتفضيلات المستهلكين نحو الهواتف المحمولة خصما من رصيد الطلب على الحاسبات الشخصية. أسهم ابل أغلقت على خسارة بنصف نقطة مئوية مع ترقب المستثمرين لإصدار الشركة العملاقة نتائج أعمالها الفصلية يوم الأربعاء القادم. الجدير بالذكر ان ابل خسرت نحو 4% من قيمتها خلال الأيام الماضية بعد صدور تقارير من آسيا تتحدث عن تخفيض طلباتها من مورديها الآسيويين في إشارة إلى تراجع الإقبال على هاتفها الشهير ايفون5.
المحصلة الأسبوعية لنشاط وول ستريت كانت ايجابية مع مكاسب لمؤشر الناسداك بثلاثة أعشار بالمائة فيما أغلق الداو جونز على ارتفاع بـ 1.2%. S&P 500 أنهى على مكاسب بـ 0.9% ليغلق عند 1,485.98 حيث أفضل مستوياته منذ ديسمبر كانون أول من العام 2007. الجدير بالذكر ان كسر مؤشر S&P 500 أعلى قمة سبتمبر أيلول الماضي 1475.00 يعطي انطباعا من وجهة النظر الفنية على كسر صعودي هام يستهدف في حال تأكيده القمة التاريخية عند 1,575 ولكن بشرط ان تعمل قمة أيلول المذكورة كدعم مستجد يمكن الارتكاز عليها على الأقل قبيل استهداف المستوى النفسي 1500.

كن معنا لتعرف المزيد عن...
وسطاء الخيارات الثنائية
تقييم وسطاء الخيارات الثنائية
قائمة وسطاء الخيارت الثنائية

سوق السلع

أسعار النفط حافظت على استقرارها أعلى المستوى 95$ للبرميل في تداولات بداية الأسبوع وسط ضعف ملحوظ في أحجام المبادلات مع إغلاق بورصة نايمكس السلعية في إحدى العطلات الرسمية بالولايات المتحدة لهذا فان التداولات كانت مقتصرة على المعاملات الالكترونية .
مفكرة الاثنين الاقتصادية خلت تقريبا من أية بيانات محورية باستثناء اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل لمناقشة الأمور المتعلقة باليات الإنقاذ الأوربية. وكالة الأنباء الصينية ذكرت في تقرير لها بان إمدادات البلاد من الخام التجاري هبطت إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر خلال ديسمبر كانون أول الماضي فيما صعدت مخزونات البنزين إلى أعلى مستوياتها في عامين.
الصورة الفنية تظهر زخما صعوديا متماسكا رغم وجود بعض إشارات ذروه الشراء على شارت اليومي إلا ان سعر الخام لا يزال يتمتع بخطوط دعم متقدمة, فدون المستوى 95$ يمكننا مشاهدة قاعدة موجة الصعود الراهنة في المنطقة 93.50$ -94$ والتي تضم بداخلها حاجز تصحيح 50% فايبو ناتشي لترند الهبوط الرئيسي خلال العام الماضي بين 110.53$- 75.25$. الهدف الصعودي التالي سيتواجد عند حاجز تصحيح 61.8% فايبو ناتشي لترند الهبوط المذكور قرب المستوى 98$ وذلك قبل فتح الطريق باتجاه المستوى النفسي 100$.
تناقش مع متداولين لديهم نفس الاهتمامات في منتدى الخيارات الثنائية باللغة العربية

التحليل الفني

الدولار الاسترالي/ الدولار الأمريكي: تراجع الزوج في تعاملات الجمعة إلى أدنى مستوياته في عشرة أيام عند القاع الأسبوعي الجديد 1.0485بعد ان فشل في الاستفادة من ايجابية بيانات النمو الصينية, والتي جاءت ضمن توقعات السوق, في معاودة الاستقرار أعلى 1.0550 مكتفيا بتشكيل قمة ثنائية حول 1.0555 أعقبها تراجع قوي خلال الفترتين الأوربية والأمريكية من تعاملات الأمس. تطور السيناريو الهبوطي في المدى القريب, وان ظل النموذج جانبيا في المدى المتوسط, جاء مع كسر السعر دون دعم نموذج المثلث متساوي الساقين وهو ما عكس وظيفته التقليدية كنموذج فني استمراري لترند الصعود الأصلي إلى نمط انعكاسي خصوصا مع تماسك خط الدعم المكسور للنموذج المذكور كمقاومة مستجدة عند معاودة اختباره. الأهداف الصعودية تبقى محصورة عند القمة الشهرية الحالية 1.0598 وان كان الكسر الصعودي هنا سيواجهه عدد من نقاط المقاومة القوية في اعتبارات المدى المتوسط حيث تشكلها قمم التداول في النصف الثاني من العام الماضي بين 1.0600-1.0625 . في الجانب الهبوطي, فان الاستقرار دون نقطة ارتكاز نطاق الحركة في اليومين في الماضيين عند 1.0535 ومفضلا معاودة الإغلاق دون 1.0500 حيث يتزامن خط الترند الصاعد من قيعان الشهر الماضي مع حاجز تصحيح 38.2% فايبو للاتجاه 1.0340 -1.0598سيدفع باتجاه اختبار خطوط الدعم الرئيسية عند تلاقي خطوط موفينج الأربع ساعات 100 و 200 حول 1.0480 يليها حاجز تصحيح 50% فايبو للترند المذكور مع قاعدة نطاق التوطيد السابق عند 1.0460. الكسر دون تلك المنطقة يفتح الطريق باتجاه بداية سيناريو الانعكاس الهبوطي خصوصا في حال تراجع مؤشر القوة النسبية اليومي دون خط منتصفه, الذي يختبره حاليا, كدلالة على تلاشي الزخم الصعودي, والأهداف المبدئية ستتواجد عند 1.0400.