التحليل اليومي من شركة capitalstreetfx
 

تقرير يومي عن 12 سبتمبر 2016

استئناف عمليات بيع الأسهم العالمية في آسيا مازالت تلقي بظلالها على الأسواق الأوروبية و الامريكية يوم الجمعة. وقد حطمت ثقة المستثمرين في الأسهم قبل تراجع أسعار النفط ومخاوف من أن أكبر البنوك المركزية في العالم وتباطؤ وتيرة إطلاق العنان لتدابير تخفيف العدوانية، بينما قد يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكى زيادة أسعار الفائدة الأساسية في أقرب وقت الاسبوع المقبل.

انخفض مؤشر MSCI أكبر مؤشر للأسهم في آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.9 في المئة، تليها شنغهاي مع انخفاض 1.5 في المئة، في حين تراجعت الاسهم الاسترالية 2 في المئة، مسجلا أكبر انخفاض يومي منذ عمليات بيع في أواخر يونيو حزيران بعد التصويت Brexit. خسر مؤشر نيكي الياباني 225 بنسبة 1.5 في المئة كما ارتفع سعر صرف الين الياباني، وذلك بفضل ارتفاع الطلب على الأصول الآمنة ومكاسب مفاجئة في طلبيات الآلات الأساسية اليابانية.

ووفقا لبيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني للأنباء يوم الإثنين، ارتفعت طلبيات الآلات الأساسية في البلاد بشكل غير متوقع بنسبة 4.9٪ في يوليو (موسميا)، المتناقضة مع التقديرات التي تتطلب ذلك بانخفاض قدره 2.8٪. ارتفع مقياس للنفقات الاستثمارية منتصف المدة للشهر الثاني على التوالي بعد ارتفاعه 8.3٪ في يونيو، وتخفيف بعض التشاؤم بشأن الآثار السلبية لارتفاع الين على الاستثمار في الأعمال التجارية.

واصلت أسعار النفط خسائرها بعد هبوط ما يقرب من 4٪ يوم الجمعة نتيجة للزيادة في عدد الحفارات التنقيب عن النفط الخام الأسبوع الماضي وسقف الانتاج القادم بدلا من اتفاق تجميد عند المستويات الحالية. الحفر الولايات المتحدة زادت من عدد من منصات النفط لمدة أسبوع 10TH من الأسابيع ال 11 الماضية إلى 414، وقال وهو أكبر عدد منذ فبراير بيكر هيوز شركة وفي الوقت نفسه، أوبك وغيرهم من المنتجين وتدرس مدى اتفاق طوعي يشمل كل البلاد بارتكاب أن لها يجب كميات الإنتاج لا يتجاوز سقف معين.

هذه الحدود القصوى من انتاج النفط الطوعية لاستيعاب الطلب من إيران وليبيا ونيجيريا لرفع إنتاجها. على الرغم من أن هذا الحل لا يبدو أن يكون فعالا بقدر اتفاق تجميد الناتج ، فإنه لا يزال يعد جيدا لمنع الانهيار الذي حدث سابقا في الدوحة، بسبب محاولة إيران لاستعادة حصتها في السوق قبل العقوبات في حين تبحث نيجيريا وليبيا لزيادة الإنتاج بعد الاضطرابات السياسية.

التركيز في السوق على هذا الاثنين هادئ على خطاب أكثر المتشددين محافظ البنك الفيدرالي ايل برينارد. وقال انه سوف يجعل مظهر المقرر الماضي من قبل البنك المركزي الأمريكي قبل فترة هادئة التقليدية ما قبل الاجتماع حتى يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن يوم 21 سبتمبر.

التحليل الفني

الدولار الاسترالي مقابل الدولار

[IMG]https://capitalstreetfx.com/ar/wp-*******/uploads/2016/09/indir-67.png[/IMG]
الرسم البياني للدولار الاسترالي مقابل الدولار الامريكي مع مؤشر لكل 4 ساعات

وانخفض الدولار الأسترالي مقابل الدولار مرة أخرى في قناة التداول التنازلي التالية شريحة حاسمة الاسبوع الماضي. حاول الزوج تجاوز مستوى 38.2٪ ولكن عمليات البيع استنفدت و لا يمكن الحفاظ على القوة الدافعة، و كانت قد تركت علامة فارقة بعد انخفاض الزوج. ومع ذلك، من المتوقع أن كسر هذا الدعم كما عبرت MA20 من خلال MA50 من فوق الاسترالي. وقد أشار التقاطع لمزيد من التراجع في الدولار الأسترالي مقابل الدولار. الاتجاه الصعودي محدود كما ترد الأسعار في القناة.

اقتراح التجارة

بيع عند 0.75250، جني الأرباح عند 0.74880، وقف الخساره على 0.75550

الدولار الكندي مقابل الدولار

[IMG]https://capitalstreetfx.com/ar/wp-*******/uploads/2016/09/indir-68-1024x500.png[/IMG]
الرسم البياني للدولار الكندي مقابل الدولار مع مؤشر لكل 4 ساعات

قد كسر الدولار الكندي مقابل الدولار من نمط المثلث، ويتداول على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي. ودفعت عمليات الشراء في السوق إلى حالة الممتدة باسم مؤشر القوة النسبية هو العالقة حول عتبة 70. فقد أدت عمليات جني الأرباح السعر من أعلى المستويات حول المستوى الرئيسي 1.30800 لكن وتجمع MA التاليين حركة السعر، ودعم مزيد من التقدم.

اقتراح التجارة

شراء عند 1.30800، جني الأرباح عند 1.31460، وقف الخساره على 1.30187

اليورو مقابل الفرنك السويسري

[IMG]https://capitalstreetfx.com/ar/wp-*******/uploads/2016/09/indir-69-1024x497.png[/IMG]
الرسم البياني لليورو مقابل الفرنك السويسري مع مؤشر لكل 4 ساعات

اليورو مقابل الفرنك السويسري يتجه مرة أخرى لتصحيح فيبوناتشي 61.8٪ عند 1.09774 ومحاولة اختراق هذا المستوى. إذا نظرنا إلى الوراء في المحاولات الفاشلة السابقة في الماضي، يمكننا أن نرى أن في كل مرة حاول الزوج الاختراق، ولكن السوق قد دخلت بالفعل في منطقة ذروة الشراء. ونتيجة لذلك، فشلت عليات الشراء للحفاظ على زخمها، وكان للسماح لعمليات البيع خطوة في هذا الوقت، والزوج في الارتفاع بعد التصحيح مع خط٪ K اختراق خط D٪ من الأسفل وإلى الارتفاع من التيار مستوى في حوالي 50. وبدعم من اثنين من MA وضعت تحت حركة السعر، ومن المرجح إعادة اختبار أعلى مستوى في 1.09995 إنشاؤها على 1 سبتمبر اليورو مقابل الفرنك السويسري.

اقتراح التجارة

شراء عند 1.09775، جني الأرباح عند 1.09995، وقف الخساره على 1.09585

الذهب

[IMG]https://capitalstreetfx.com/ar/wp-*******/uploads/2016/09/indir-70-1024x500.png[/IMG]
الرسم البياني للذهب مع مؤشر لكل 4 ساعات

وانخفض الذهب إلى ما دون عتبة 1330.00 نتيجة لانخفاض حاد من مستويات قياسية أكثر من ثلاثة أسابيع في حوالي 1352.50 التي تم التوصل اليها في الاسبوع الماضي. وكان المعدن الأصفر بلغ منطقة ذروة الشراء نتيجة لهذا الارتفاع الحاد. كما يتبين من الرسم البياني العشوائية، وقد عبرت٪ خط K فوق الخط D٪ والذهب تشهد بعض التحركات التصحيحية. إلى جانب حقيقة أن 1330.00 هي منطقة ثابتة للمقاومة، وأن السوق لا يزال في منطقة الهبوط، وليس من المتوقع أن تستمر طويلا التحركات الحالية.

اقتراح التجارة

البيع على 1330.00، جني الربح عند 1324.55 و إيقاف الخسارة عند 1333.10

برنت

[IMG]https://capitalstreetfx.com/ar/wp-*******/uploads/2016/09/indir-71-1024x497.png[/IMG]
الرسم البياني لخام برنت مع مؤشر لكل 4 ساعات

افتتح برنت الأسبوع الجديد مع وجود فجوة أسفل واستمر في النزول إلى مستوى تصحيح 23.6٪ عند 46.47. وقد عبر سعر الخام على مدى 50 عاما الفترة المتوسط المتحرك من أعلاه، والتي عززت الاتجاه الهبوطي. مؤشر القوة النسبية الذي لم ينخفض إلا إلى 38.28 حتى الآن، تشير إلى أن هناك مجالا للتراجع.

اقتراح التجارة

بيع عند 47.20، جني الربح عند 46.47 و إيقاف الخسارة عند 47.83

مؤشر فوتسي

[IMG]https://capitalstreetfx.com/ar/wp-*******/uploads/2016/09/indir-72-1024x498.png[/IMG]
الرسم البياني لمؤشر فوتسي مع مؤشر لكل 4 ساعات

بعد أن رفض أكثر من 1٪ يوم الجمعة، مؤشر فوتسي على وشك الوقوع في قناة التداول الهبوطية . وقد سادت عمليات البيع من خلال جلسة التداول يوم الجمعة، وبتسريع عمليات البيع عجل ذلك أنه لم يعط أي مؤشر فرصة لترتد الى الوراء أو الدمج. انخفض السوق إلى منطقة ذروة البيع ولكن الفجوة واسعة بين خط٪ K وخطوط D٪ إلى فرص تذكر لترتد الى الوراء. المؤشر يتجه للتراجع أقل اليوم.

اقتراح التجارة

بيع عند 6732.00، جني الربح عند 6660.00 و إيقاف الخسارة عند 6767.60