منتديات الدولار العربى - التحليل اليومي من شركة capitalstreetfx

التقرير اليومي عن 14 نوفمبر 2016

سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى في تسعة أشهر في آسيا يوم الاثنين في حين هبطت أسهم الدول النامية، وانتصار الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الامريكية فى 8 نوفمبر أرسلت عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر. توقعات بتسارع التضخم المحلي والعجز في الميزانية على نطاق أوسع في الولايات المتحدة وأثار موجة بيع كبيرة قبالة في سندات الخزانة. وارتفع العائد على السندات الأمريكية لمدة 10 يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني عند 2.21٪، في حين بلغت السندات الحكومية لمدة 30 عاما 3٪.

وفي الوقت نفسه، مدد الدولار الأمريكي مكاسبه، مدفوعا بتكهنات بأن خطة الإنفاق لترامب “سوف تحث مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الاول. وفقا للعقود الآجلة الدولار، المستثمرين يراهنون على فرصة 84٪ أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف تجعل هذه الخطوة على معدلاتها في الجلسة الختامية للسنة الشهر المقبل.

في السلع، والدولار الأمريكي المنتشر الذهب الاكتئاب باعتباره الأصل التي يهيمن عليها الدولار يصبح أكثر تكلفة للمشترين حائزي العملات الأخرى. الذهب خسر 0.8 في المئة الى 1212 $ للأونصة. ومع ذلك، واصلت المعادن الصناعية موجة الصعود بهم، مع النحاس إضافة أكثر من 1٪.

وأفادت التقارير النمو الاقتصادي في اليابان لتوسيع للربع الثالث على التوالي، بفوزه مريح التوقعات في الفترة من يوليو إلى سبتمبر. ووفقا لمكتب مجلس الوزراء الياباني يوم الاثنين، ثالث أكبر اقتصاد في العالم نما بمعدل سنوي 2.2٪ في الربع الثالث، أسرع من الأسواق زيادة بنسبة 0.9٪ وكان من المتوقع، وحدوث انتعاش في الصادرات تعويض لاستمرار النشاط المحلي ضعيفا.

حافظ محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا على نظرة متفائلة للاقتصاد، والذي تم بفضل تحسن في الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، اعترف أيضا أن الاستهلاك الخاص الهش جعل الشركات مترددة في رفع أسعار سلعها وخدماتها. هذا يؤخر تحقيق معدل التضخم المستهدف 2٪ للبنك المركزي.

إلى جانب المخاوف من أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب وفرض تعريفات عقابية على الواردات الصينية، مخيبة للآمال نمو مبيعات التجزئة وتغيم على نحو متزايد توقعات الاقتصاد البلاد. على الرغم من أن الاستثمار في الأصول الثابتة تسارع قليلا ويعود الفضل في اكتوبر تشرين الاول لإنفاق الحكومة على البنية التحتية لدعم النمو، تباطأ نمو مبيعات التجزئة إلى 10٪، وتقديرات في عداد المفقودين 10.7٪.

التحليل الفني

اليورو مقابل الدولار الامريكي

download-31

الرسم البياني لليورو مقابل الدولار الامريكي

وانخفض اليورو أكثر عمقا دون مستوى المقاومة 1.28500 يوم الاثنين ويقترب من أدنى مستوى له منذ أوائل يناير كانون الثاني في 1.07150. كما يمكن أن يلاحظ من الرسم البياني ADX، في حين أن مؤشر ADX على ارتفاع، وقد خط -DI مشيرا إلى أسفل، وهو ما يشير إلى الاتجاه الهبوطي ضعف. وهذا أمر مفهوم لأن السوق قد اقترب منطقة ذروة البيع وانسحاب من السهل أن يحدث.

اقتراح التجارة

شراء الحد في 1.07150، جني الأرباح عند 1.07800، إيقاف الخسارة عند 1.06900.

الدولار الاسترالي مقابل الدولار النيوزلندي

download-32

الرسم البياني للدولار الاسترالي مقابل النيوزلندي

قد خالف الدولار الاسترالي مقابل الدولار النيوزلندي 38.2٪ في 1.06300 وتحاول المقاومة في 1.07000 مع اتجاه صعودي قوي. ارتفع مؤشر ADX فوق مستوى 20، مما يؤكد يتحرك صعودا. بينما يتحرك مؤشر القوة النسبية قد اقتربت من منطقة ذروة الشراء، وجود فجوة واسعة بين + DI وخط -DI قد تؤجج الزوج نحو الأعلى.

اقتراح التجارة

شراء تتوقف عند 1.06500، جني الأرباح عند 1.07000، إيقاف الخسارة عند 1.06290

اليورو مقابل الدولار الكندي

download-33

الرسم البياني لليورو مقابل الدولار الكندي

قد كسر اليورو مقابل الدولار الكندي تحت 23.6٪ ولكنها تكافح حول مستوى الدعم 1.45900 حيث فشل في عبور الحدود الاسبوع الماضي. اثنان من المتوسطات المتحركة العالقة فوق تحركات الأسعار وضبط النفس في الاتجاه الصعودي ويبذل الهبوط على الزوج، وتعزيز مزيد من الانخفاضات.

اقتراح التجارة

بيع تتوقف عند 1.45600، جني الأرباح عند 1.44800، إيقاف الخسارة عند 1.45900

الفضة

download-34

الرسم البياني للفضة

فشلت الفضة على يدا واحدة لتجاوز مستوى فيبوناتشي 50.0٪ عند 17.418، ولكن من ناحية أخرى، وقد تم دعم هذا المعدن من قبل التعامل معها في 17.075. وقد أجبر هذا المستوى الفضي لعكس ارتفاع ثلاث مرات منذ أوائل يونيو حزيران. ومع ذلك، فقد عبرت MA20 المدى القصير على MA50 على المدى الطويل من فوق، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي. ومن المتوقع أن الاختراق.

اقتراح التجارة

بيع تتوقف عند 17.070، جني الأرباح عند 16.780، إيقاف الخسارة عند 17.400

خام برنت

download-35

الرسم البياني لخام برنت

استأنف النفط الخام برنت المملكة المتحدة يتحرك إلى أسفل في أعقاب وجود فجوة صغيرة حتى على فتح. سحبوه من قبل اثنين من المتوسطات المتحركة معلقة فوق تحركات الأسعار والسلع هي على وشك الوقوع منخفضة تصل إلى 38.2٪. لا يزال السوق في منطقة الهبوط، مع اختلاف بين السطور -DI و+ DI.

اقتراح التجارة

بيع تتوقف عند 44.50، خذ الربح عند 43.70 و إيقاف الخسارة عند 45.00

مؤشر SP500

download-36

الرسم البياني لمؤشر SP500

افتتح المؤشر تداولات العقود الآجلة SP500 الأسبوع الجديد مع وجود فجوة تصل يوم الاثنين بعد أن انسحبت من مستوى الدعم عند 2155.00 يوم الجمعة. شهد مؤشر تصحيح بعد ارتفاعها أكثر من 6٪ يوم الأربعاء الماضي. ADX خط يتجه إلى أسفل ولكن عبرت + DI خلال -DI من أسفل، مما يدل على أن الاتجاه الصعودي الممتد.

اقتراح التجارة

شراء تتوقف عند 2179.00، خذ الربح عند 2188.00 و إيقاف الخسارة عند 2174.00