التحليل اليومي للعملات والمعادن
يسر طاقم الدعم في شركة iOption أن يقدم لكم التحليل اليومي للأسواق الماليه
العملات, المعادن, الذهب والنفط, الأسهم والمؤشرات

2012/2/29سوق العملات
اليورو دولارEUR/USD
الباوند دولارGBP/USD
الدولار الاسترالي الدولار الأمريكي AUD/USD
الدولار الأمريكي الفرنك السويسري USD/CHF
الدولار الأمريكي الين الياباني USD/JPY
EUR/USD
طغى الهدوء الحذر على تعاملات الأسواق المالية في عمومها لليوم الثاني على التوالي مع غياب المحركات القوية وحتى البيانات الامريكيه التي صدرت أمس الثلاثاء جاءت متناقضة على نحو ما فقد تراجعت طلبات السلع المعمرة عن الشهر الماضي بصوره ملحوظة فيما سجل مؤشر ثقة المستهلك ارتفاع كبيرا بأفضل مما كان متوقعا له. بالنسبة للعملة الموحدة فقد كان الأداء المستقر لمزاد السندات الايطالية عاملا داعما للبقاء ضمن النطاق الأسبوعي المحدود فيما ستكون ومعها السوق فى مجمله اليوم فى انتظار إعلان البنك المركزي الاوربى عن نسخته الثانية من برنامج التمويل لأجل ثلاث سنوات المعروف باسم LTRO وسيكون حجم حزمة التمويل المصرفي الجديدة مقارنة بما كان عليه البرنامج الأول فيصلا هاما فى تحديد اتجاهات السوق القادمة عند المفاضلة بين تأثير هذه السيولة الزائدة على قيمة اليورو ومن ناحية الأخرى ما يمكن ان تقدمه من دعم لثقة المستثمرين فى أداء البنوك الاوربيه عن طريق تخفيف حدة التوترات الناشئة فى سوق الائتمان بسبب السندات السيادية المشكوك فى تحصيلها لعدد كبير من الدول الاوربيه. فنيا فانه لا تغيير هام فى توقعات المدى القريب التي ذكرت بالأمس البيفوت الهامة 1.3370 تقدم الدعم الحالي لاحتواء التراجعات المحدودة فى سياق التداول الهادئ المسيطر حاليا فيما الكسر دونها يفتح الطريق نحو تصحيح هبوطي أكثر قوه باتجاه المستوى 1.3300 على الجانب الأخر فان المستوى النفسي 1.3500 يمثل المقاومة الرئيسية التي يضع اختراقها قمة تشرين أكتوبر 1.3546 فى مرمى الاستهداف يليها حاجز المقاومة الرئيسي 1.3600.
EUR/USD دعم 3 دعم 2 دعم 1 PP نقطة الارتكاز مقاومة 1 مقاومة 2 مقاومة 3
1.3329 1.3359 1.3411 1.3441 1.3493 1.3523 1.3575

http://img708.imageshack.us/img708/1640/71eur.gif


GBP/USD

تعافى الباوند دولار بشكل جيد فى تعاملات الثلاثاء من على حدود المستوى 1.5800 ليوقف ولو بشكل مؤقت سيناريوهات تمديد الهبوط التي كانت متوقعه إلى حد كبير فى حال خسارة دعم هذا المستوى الهام وذلك بعد العودة للاستقرار قرب الحدود العليا لنطاق التداول الشهري مصحوبة باستعادة مستوى الموفينج اليومي 200 والذى يتواجد حاليا حول 1.5844. وبرغم ذلك فان تكوين ثلاثة قمم يوميه متتالية على حدود المستوى 1.5900 يعطى اشارت سلبيه وان كانت مبدئية حتى الآن على احتمال مشاهدة إرهاق فني فى زخم الصعود بعد العجز المتكرر فى القفز اعلي هذا المستوى المحوري وان كانت قوة هذه المقاومة الفنية ستعطى دفعه اكبر للباوند فى حال شهدنا كسر أعلاه خلال الأيام القادمة قد نتوقع معه الا تمثل القمم السنوية الحالية حول 1.5930 عقبة كبيره في طريق الزوج باتجاه تحقيق قمم سنوية جديدة بما يعطيه اقترابا أفضل من المستوى النفسي 1.600 والذى سيغير استعادة الزوج موضعه أعلاه كثير من الحسابات الراهنة بعد استبعاد سيناريو تكوين مزيد من قمم التداول المتناقصة فى إطار توطيد المسار الهبوطي الأبعد مدى من قمة العام الماضي 1.6745.
GBP/USD دعم 3 دعم 2 دعم 1 PP نقطة الارتكاز مقاومة 1 مقاومة 2 مقاومة 3
1.5722 1.5761 1.5830 1.5869 1.5938 1.5977 1.6046


http://img171.imageshack.us/img171/6069/84gbp.gif





AUD/USD
تحرك الزوج فى نطاق سعري محدود خلال تعاملات جلسة الأمس لم يتجاوز ال50 نقطه بشكل يبقى على الرؤية الفنية مستقره منذ بداية تعاملات الأسبوع. الاستقرار اعلي مستوى الموفينج اليومي 20 والذى يتواجد حاليا قرب 1.0720 يبقى على ايجابية نموذج الحركة فى مداها القريب جدا ومعها فرص استهداف منطقة المقاومة الرئيسية 1.0780- 1.0800 فيما الكسر أعلاها يضع القمة السنوية 1.0843 فى مرمى استهداف الزوج قبل ان تمهد بدورها الطريق نحو خط التعادل .1.00 على الجانب الأخر فان فقدان دعم مستوى الموفينج المذكور سيقود إلى اختبار خط الدعم الأكثر أهميه فى المدى القريب عند 1.0680 فيما يبقى المستوى المحوري 1.0600 كخط رئيسي لاحتواء تراجعات الزوج الأكثر حده بما يخول له الحفاظ على أفضلية سيناريو استئناف الصعود والذى من المفترض ان يكون لاحقا لإنهاء التوطيد الشهري أو فى السيناريو المعاكس البدء فى أولى موجات التصحيح الهبوطي الأكثر أهميه فى نطاق الترند الصاعد من نهاية نوفمبر تشرين أول الماضي والذي بدا من القاع المحوري 0.9660.
AUD/USD دعم 3 دعم 2 دعم 1 PP نقطة الارتكاز مقاومة 1 مقاومة 2 مقاومة 3
1.0675 1.0702 1.0734 1.0761 1.0793 1.0820 1.0852




http://img402.imageshack.us/img402/4733/27aud.gif




USD/CHF

احتوى المستوى النفسي 0.900 محاولة الدولار فرنك للتعافي لليوم الثاني على التوالي خلال تداولات جلسة الثلاثاء بما يبقى على الصورة الهبوطية مسيطرة دون أية تغيرات هامة خصوصا مع تضاؤل ايجابية نغمة تداول الزوج حتى على الأطر الزمنية الصغيرة بعد خسارته لاستقراره السابق اعلي خط الموفينج 20 على شارتي الساعة والأربع ساعات واللذان يمثلان حاليا خط المقاومة القريبة والتي تضغط بشكل قد يدفع إلى معاودة اختبار القيعان السنوية الحالية حول 0.8930 والتي سيفتح تجاوزها طريق إلى تمديد التراجع الراهن باتجاه منطقة الدعم الرئيسية وربما قاعدة التداول المحتملة للنطاق السعري الجديد والمحصورة بين 0.8830 -و 0.8800 حيث خط الموفينج اليومي 200 مع مستوى التصحيح الأخير لترند الصعود الرئيسي من قيعان أكتوبر تشرين أول الماضي. على الجانب الأخر فان تخفيف حدة الضغط الهبوطي الراهن سيطلب ابتدءا الكسر اعلي قمة ألجمعه الماضية 0.9025 مصحوبة باستقرار اعلي الحاجز النفسي والمفضل إعادة اختباره كدعم مستجد على ان يلحق ذلك بالعودة لاختبار القيعان السنوية السابقة قرب 0.9080 فيما الإغلاق بشكل مستقر اعلي المستوى 0.9100 سيكون هو الإشارة الأكثر تأكيدا على نهاية موجة الهبوط الاخيره واستعادة الزوج لتحيزه المحايد فى المدى القريب.

USDCHF دعم 3 دعم 2 دعم 1 PP نقطة الارتكاز مقاومة 1 مقاومة 2 مقاومة 3
0.8871 0.8907 0.8929 0.8965 0.8987 0.9023 0.9045






http://img710.imageshack.us/img710/8562/19chf.gif



USD/JPY

تراجع الدولار ين إلى ادني مستوياته فى ثلاثة أيام عند قاع الثلاثاء على حدود المستوى النفسي 80 وبات واضحا الآن ان عزم الصعود القوى والذى بدء مع بداية الشهر الحالى قد فقد قوته الرئيسية مع التراجعات القوية فى اليومين الماضيين وهو ماينقل الزوج إلى مرحله فنيه جديدة سيكون رهانها الرئيسي هو مدى إمكانية تماسك المقاومات السابقة والمحصورة بشكل رئيسي فى النطاق 79.50- 80.25 لتتحول إلى دور جديد كدعوم رئيسيه توقف مبدئيا سيناريوهات العودة إلى المستويات القياسية السابقة بما يؤشر على جدية الكسر الصعودي الأخير ويدع الزوج امام خيارات أكثر ايجابيه سواء بتوطيد مكاسبه ومنطقته السعرية الجديدة أو مواصلة الصعود باتجاه هدفه الرئيسي عند قمم العام الماضي اعلي المستوى 85 مع الإقرار بقوة المقاومة القريبة الحالية عند القمة الشهريه 81.66 وذلك بتمثيلها لمستوى التصحيح 61.8% فايبو لترند الهبوط بين قمة العام الماضي المذكورة أنفا والقاع التاريخي 75.55 .

USD/JPY دعم 3 دعم 2 دعم 1 PP نقطة الارتكاز مقاومة 1 مقاومة 2 مقاومة 3
79.28 79.64 80.05 80.41 80.82 81.18 81.59
http://img12.imageshack.us/img12/4297/54jpy.gif
سوق السلع
الفضهSilver , الذهب Gold, النفط Oil
سجلت أسعار الذهب ارتفاعات ملحوظة فى تعاملات جلسة الثلاثاء لتصعد إلى اعلي مستوياتها فى ثلاثة اشهر ونصف عند القمة السنوية الجديدة التي وصلتها على حدود المستوى 1790 دولار للاوقيه فى تعاملات السوق الفورية مستفيدة بشكل رئيسي من استقرار الضعف الأخير فى قيمة الدولار الامريكى الذي فشل فى تطوير محاولته التصحيحية مع بداية الأسبوع. الا ان عامل الدعم الرئيسي حاليا يتمثل فى توقعات السوق لقرار البنك المركزي الاوربى خلال الساعات القادمة بالكشف عن التسهيلات الائتمانية الجديدة التي سيقدمها للمصارف الاوربيه بهدف دعم سيولتها وتجنيبها أية إخطار محتمله بسبب أصولها المتجمدة فى السندات الاوربيه المتعثرة وبرغم ان قرار البنك المركزي سيكون داعما فى كل الأحول لسعر الذهب وأسواق السلع بصفه عامه من زاوية أثاره التضخمية الا ان حجم النسخة الثانية من برنامج LTRO سيكون هو المحدد الرئيسي لمستوى المكاسب المنتظرة وسيتم تقدير الأمر بالمقارنة مع حجم النسخة الأولى والتي بلغت 489 بليون يورو تم دفعها إلى 523 بنك وربى بمعدل فائدة فى حدود 1% والى أجال تمتد لثلاثة سنوات. حجم الحزمة الجديدة سيكون مؤشرا على أمرين هامين الأول هو درجة تأثيره فى مستوى المعروض النقدي من العملة الاوربيه وكما ذكر قبل قليل فى ان هذا التأثير سيقاس فى مدى مساهمته فى دفع معدلات التضخم نحو الارتفاع الجانب الثاني سيتعلق بمدى تمثيل حجم المبالغ الجديدة لدرجة الثقة من عدمها في استقرار النظام المصرفي الاوربى بمعنى ان انخفاض حجم برنامج الدعم المصرفي عن نسخته الأولى سوف يعنى انخفاض مستوى التوتر السابق فى سوق الائتمان وبالتالي فان عدد كبير من المصارف اصبحت قادرة على تدبير سيولتها اللازمة بصوره أفضل من السابق. وبمنطق معاكس فان زيادة حجم التسهيلات الائتمانية عن سابقتها سيدعم من حالة القلق عند المستثمرين وهو الأمر الذي سيمهد حتما إلى استفادة مزدوجة للمعدن الأصفر هذه المرة من زاوية تدفقات الملاذ الأمن.
فنيا فان القمم السعرية الجديدة وعلى أهميتها الا انها لا تمثل اختراقا صعوديا مؤثرا بل قد تمهد إلى تكون نماذج سلبيه للقمم الثنائية حولها بشكل قد يتطلب إما مشاهد كسر مصحوب بإغلاق مستقر أعلاها أو فى سيناريو بديل قد تؤشر على إرهاق فى عزم الصعود الممتد منذ أسبوعين حتى الآن خصوصا مع إشارات ذروة الشراء الواضحة على المؤشرات الفنية فى الأطر الزمنية الاقل من اليومي وهو ما قد يقود إلى مشاهد موجة تصحيح هبوطي ستجد دعمها الأولى عند القمة الثنائية السابقة 1763 يليها 1752 والتي سيؤدى الكسر دونها إلى الحديث عن تصحيح فني ولكن لترند الصعود الأبعد مدى والذى بدأ فى نهاية العام الماضي من على حدود المستوى 1522 دولار للاوقيه.

في قسم كومكس من بورصة نيويورك التجارية أغلقت عقود الذهب الآجلة تسليم ابريل نيسان المقبل عند التسوية حول $1,788.40 دولار للأوقية بارتفاع بنحو $13.50 دولار من سعر الافتتاح أو 0.8% بالمائة.
أسعار الفضة ارتفعت بنحو $1.62أو 4.6% وأغلقت عقود ابريل نيسان القادم عند $37.14 دولار للاونصة.

أسعار الخام الخفيفة تسليم ابريل نيسان المقبل أنهت تعاملات الأمس على انخفاض بنحو $2.01 دولار أو بنسبة 1.8% لتغلق في بورصة نيويورك التجارية نايمكس التعاملات حول $106.55 دولار للبرميل. أسعار عقود برنت تسليم ابريل نيسان القادم تراجعت هي الأخرى بنحو $2.62 دولار أو بنسبة 2.1 وأغلقت عند $121.55 دولار للبرميل
سوق الأسهم
كان المشهد الأبرز فى تداولات الأسهم الامريكيه بالأمس هو تمكن مؤشر الداو جونز من الإغلاق اعلي المستوى النفسي 13000 للمرة الأولى منذ مايو أيار من العام 2008 وذلك بعد ان تمكن السوق فى عمومه من تجاوز سلبيه التراجع الكبير فى طلبات السلع الامريكيه المعمرة خلال يناير كانون ثاني الماضي والتي جاءت بنحو 4% وهو اكبر تراجع شهري فى ثلاث سنوات وذلك بدعم من تحسن بيانات ثقة المستهلكين وفق القراءة الاخيره فى جلسة الثلاثاء وأيضا بعد التراجع النسبي فى أسعار النفط الذي كان شاغلا رئيسيا فى أذهان المستثمرين بعد القفزة السريعة التي أوصلت الخام الخفيف إلى اعلي مستوياته فى نحو عشرة اشهر وهو ما مثل برأي الكثيرين تهديدا قويا لمعدلات النمو المتباطئة أصلا فى الولايات المتحدة فضلا عن تأثيرها المؤكد على محاولات إخراج الاقتصادية الأوربية من حالة الركود الذي تمر بها حاليا بفعل أزماتها المالية المتراكمة. المكاسب لم تقتصر على المؤشر الصناعي الهام فمؤشر S&P 500 صعد إلى اعلي مستوياته منذ يونيو حزيران من العام 2008 فيما مؤشر الناسداك المعنى بقطاع التكنولوجيا سجل أفضل مستويات إغلاقه منذ ديسمبر كانون أول من العام .2000. المزاج الايجابي العام فى السوق قبيل إجراءات التيسير المتوقعة فى أوربا ربما قد تفسر التسعير الايجابي للبيانات الاقتصادية الاخيره فالسوق استقبل بنوع من التفاؤل التراجع الأخير فى أسعار النفط برغم انه لا يمكن إنكار ان سعر الخام نفسه لازال يحافظ على ارتفاعه بأكثر من 10% رأسا من القيعان التي بدء منها تداولات فبراير شباط الحالى. على الجانب الأخر فان كثيرين قللوا من أهمية الانخفاض الحاد فى مبيعات السلع المعمرة وفضلوا الانتظار إلى بيانات الشهور القادمة للتأكد من حدوث تراجع حقيقي فى القطاع التصنيعي بالولايات المتحدة وان هذا الانخفاض قد يكون حدثا استثنائيا فى مسيرة تعافى الاقتصاد الامريكى المشجعة منذ الشهور الاخيره من العام الماضي.

مؤشر داو جونز الصناعي أغلق مرتفعا بـ 23.61 نقطة أي بنسبة 0.2% لينهي تداولات الأمس عند 13,005.12 نقطة.
مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً والذي يقيس أداء أنشط 500 شركة أغلق على ارتفاع بـ 4.59 نقطة بنسبة 0.3% عند 1,372.18 نقطة.
مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا ارتفع بـ 20.60 نقطة بنسبة 0.7% عند 2,986.76 نقطة.

وهذه قائمة بمستويات إغلاق باقي المؤشرات العالمية

http://img269.imageshack.us/img269/2858/731.png

http://img267.imageshack.us/img267/328/272m.png
لأي سؤال أو إستفسار لا تتردد في التواصل معنا عبر الهاتف
أو قم بطلب خدمة الدردشه الحيه
مع تمنيات شركة iOption بيوم موفق وتجارة مثمره