لماذا يخسر المبتدئين, أوهام التداول و حقيقة إحترافه
 

في هذا الموضوع سأتطرق إلى الفرق بين عقلية المببتدئ و المحترف في تناول سوق الفوركس (المداولة عموما). أتمنى أن يكون موضوعا مفيدا و يقصر على المبتدئين رحلة التعلم الأليمة الطويلة.

THE 90/90/90 RULE
قاعدة 90/90/90:

توجد قاعدة في عالم المداولة يعرفها كل شركات المداولة و البنوك الإستثمارية و صناديق الإستثمار و غيرهم: 90 بالمائة من المتاجرين الجدد يخسرون 90 بالمائة من رصيدهم في 90 يوم و هم يربحون من هذه القاعدة بإستقطاب المبدئين.

هذه الحقيقة لن يجدها المبتدئ عند دخول عالم المداولة بل سيجد إشهارات شركات المداولة و مبرمجي الربوتات و المؤشرات و أصحاب الكتب و الدروس يقدمون أوهام الربح السريع والسهل و المضمونٍ، ليصطدم المبتدئ بسرعة بواقع مرير.

THE HOLY GRAIL MYTH
وهم الكأس المقدسة:

أكبر فخ يقع فيه المبتدأ هو عدم تحمل مسؤولية الخسارة و إلقاء اللوم على الإستراتيجية التي يعمل عليها أو لوم المؤشرات التي يستعملها و يبدأ رحلة لا نهائية للبحث على الكأس المقدسة أو الدجاجة التي تبيض ذهبا، فيبدأ في تغيير إستراتجيته و مؤشراته بإستمرار و يخسر في كل مرة فينزف رصيده ببطأ أليم حتى النهاية.

لا يوجد شيئ إسمه إستراتيجية أو روبوت أو مؤشر خارق. كل الإستراتجيات تحتاج إلى إنظباط و إرتياح المتداول لها (ما يناسبني قد لا يناسبك و العكس بالعكس) و كل المؤشرات تقوم بعمليات حسابية للماضي للتوقع المستقبل و هذا وهم و غير واقعي, أغلب المحترفين الفنيين لا يستعملون مؤشر بخلاف Moving Averages و أغلبهم يستعمل طريقة Price Action

MARKET GURU MYTH
وهم محترف السوق الذي يجب إتباعه

خطأ آخر يسقط فيه الكثير من الناس هو إختيار التملص من مسؤولية المداولة و الإنظباط و الإستراتجية و إختيار شخص يوهمهم بأنه محترف و يربح الكثير ليقوموا بتتبع خطاه سواء بالإيمان المطلق بتحاليله و إشراته للبيع و الشراء، ثم عند الخسارة ينقلبون ضده و يبدؤون رحلة البحث عن محترف ٱخر للإتباعه.

RULES BENDING AND ENHANCING SUCCESS RATE
لي قواعد الإستراتجية لتحسين نسبة النجاح

خطأ آخر يعاني منه خصوصا من دخلوا عالم المداولة من خلفية برمجة الإعلامية أوالتقنية و الهندسة عموما و هو محاولة تطبيق ما تعالموه في تحسين الأنظمة التكنلوجية في إستراتجيتهم للتداول ما يؤدي بهم إلى الضياع بإستمرار.دائما يدور في ذهنهم أنه يوجد طريقة أرتح و أفضل مما يعملون عليه حاليا تعطي نسبة نجاح أكبر.

أسوء المتداولين هم من درسوا الهندسة و الإقتصاد و أحسن المتداولين هم من لهم خلفية في مهن تتطلب إنظباط دقيق و صبر كالجيش و الطيارين و الجراحين.

BROKER CONSPIRACY
تآمر شركة المداولة

بعد الخسارة يلجأ بعض الناس إلى التفكير في أن شركة المداولة تقوم بضرب الستوب لتخرجهم بخسارة أو شيئ من هذا القبيل، في الواقع الشركة تعلم أن 90% من الناس سيخسرون بالتالي لا فائدة من إستهداف شخص بعينه،صحيح توجد شركات غير موثوقة تتهرب من دفع الأرباح لكن هذا لا يعني أنه يوجد شخص يحرك السعر ليستهدفك أثناء المداولة.

BUILDING PORTFOLIO
بناء رأس المال

يقبل المبتدئ على المداولة بعقلية موظف في وزارة، كم سيربح في اليوم أو الأسبوع و ماذا سيفعل بتلك الأموال هل يشتري هاتف ذكي أم حاسوب جديد؟ و يمني نفسه بالتداول و العيش من المداولة طيلة حياته٠
المحترف يرى المداولة فترة قصيرة يبني فيها رأس مال كبير Portfolio بإمكانيات واقعية و إنظباط و إلتزام ثم يتقاعد ليصرف تلك الأموال٠

SUCCESS RATE OF TRADE IS THE LEAST IMPORTANT
نسبة نجاح الصفقة غير مهم كثيرا

يعطي المبتدئ أهمية كبرى لنسبة نجاح صفقاته و ينزعج كثيرا لوجود خسائر و هذا ما يجعله يغير الإستراتيجية و المؤشرات بإستمرار بالتالي نزيف الرصيد حتى النهاية . ما لا يعلمه هو أنه في كل سنة يتم إحصاء نسب نجاح المتداولين في أعرق صناديق الإستثمار في والت ستريت و لم يحدث أن تجاوزت نسبة الصفقات الرابحة 65% وعادة لا يكون ذلك المتداول قد حقق نسبة نمو مهمة في الرصيد الذي تداوله بل يكون بعيد عن أعلى ترتيب نسبة نمو الرصيد٠ فكيف لمبتدئ في بيته بمؤشر فني أن يحقق ما لم يحققه متداول محاط بالخبراء و دكاترة إقتصاد و محللي الأسعار يتقاظون المليارات؟ كل بائعي مؤشرات و ربوتات 80 و 90 بالمائة من الصفقات كاذبون يبيعون الأوهام. الصفقة الخاسرة لا تعني شيئا بل هي جزء من قانون المداولة. ما يركز عليه المحترفون هو الخروج بسرعة من الصفقة الخاسرة و الثقة في الصفقة الرابحة.


THE MARKET MAKERS
صناع السوق

إذا تحرك السوق 100نقطة في اليوم فلتعلم أن 80 نقطة تحركت كانت بمساهمة صناع السوق و أن 20 نقطة ساهم فيها صغار التجار أمثالك. صناع السوق هم من لهم كمية كبيرة من الأموال خبراء و مستشارون و محللون قادرون على تحريك السعر في وقت قصير و يتلاعبون بالسعر بكسر مستويات الدعم و المقاومة لإيهام صغار التجار أن السوق سيذهب في إتجاه و يأخذون العكس ليخسر الصغار ويتمكنوا من البيع في مستوى مرتفع أو الشراء في مستوى منخفظ. كل ذلك لتخفيف وزنهم و مسح أثرهم, سأتحدث عن صناع السوق في وقت آخر .

ما أردت أن تعرفه هو أنك إن ربحت عشر نقاط في صفقة فعلم أنك إقتلعت أغلبها من أحد صانعي السوق المدججين بالخبراء و المحللين و الأموال الضخمة، هذا لا يعني أنك خارق الذكاء بل هي فقط صفقة كانت في نسب نجاحك و في نسب خسارة أحد صانعي السوق. هو بخبرته رآى أن يشتري و أنت رأيت أن تبيع و كنت على صواب هذه المرة.
هذا يعني أيضا أن لا أحد متأكد من إتجاه السعر و السعر الذي تراه مناسبا للشراء يراه غيرك مناسب للبيع و إلا لا ما تمت الصفقة، حتى أكبر الخبراء لا يعلمون ما سيكون إتجاه السعر، كل ما يفعله المحترف هو إتباع إستراتجيته.

كذلك هذا يعني أنه لا يوجد كأس مقدسة لأنك لو وجدت كأس مقدسة كإستراتجية خارقة أو مؤشر ذكي فأعلم أنه يوجد من هو أذكى منك عشرات المرات و لو رآيت أنه حاليا توجد صفقة شراء بنسبة نجاح 80 أو 90 بالمائة كما تدعي إستراتجيتك و مؤشرك فتأكد أن الكبار و محركي السوق لديهم أفضل مما لديك و الفرصة قد رأوها قبلك و لإرتفع السعر قبل أن تفكر أنت في الدخول بعشرات النقاط.

THE MARKET WIZARDS
كتب سحرة السوق

لمن يحسن الإنجليزية، سلسلة كتب شهيرة لكاتبها Jack D. Schwager يقوم فيها بعمل حوار مع أفضل و أبرز المتداولين في عالم والت ستريت. من الضروري قراءتها لكل من يريد الإطلاع على ما يدور في عقل المحترفين و يتعرفهم على تجاربهم و طريقة تعاملهم مع السوق و العثرات التي مروا بها للنجاح.

http://www.4shared.com/get/9RdyatqU/...t_wizards.html

رد: لماذا يخسر المبتدئين, أوهام التداول و حقيقة إحترافه
 

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بالفعل هناك الكتير من الأفكار الخاطئة عن التداول خصوصا بين المبتدئين و من أكتر الأخطاء الشائعة التي لاحضة بأنه يقوم بها المبتدئين خصوصا هي التداول بالاعتماد على المؤشرات التي هي تتبع السعر فقط في أغلب الأوقات و التي نادرا ما تعطي إشاراة ناجحة بحيت أن التحليل يجب أن يكون على السعر نفسه من دون استعمال المؤشرات ، لأن أغلبها فاشلة و خصوصا التي تأتي مسبقا مع منصة الميتاتريدر، و هناك عدة طرق لهذا النوع من التحليل كنضرية موجات إيليوت أو نماذج الهارمونيك أو الاشكال التي تكررها و التي يمكن توقع ما سيحدت بعدها ، و هناك برنامج جميل تقدمه شركة إينستافوركس يمكن استعماله للمتاجرة بهذه الطريقة ، بحيت انه يقوم باستخراج هده الاشكال و النمادج المتكررة من السعر و بالتالي يمكن توقع تحركاته بعدها، كما أن عدم احترام ادارة رأس المال من الأخطاء القاتلة و التي تؤدي لمرجنة الحساب إن لم يتم احترامها. بالتوفيق