الملاحظات
دخول صفقة تداول عشوائيا ونسبة المخاطر
التجربة: وحتى أثبت لكم أولا بإطلاعكم على قوة نسبة المخاطر إلى الأرباح، فقد قررت أن أدخل 20 صفقة على مدار الأسبوعين الماضيين على زوج اليورو/دولار أمريكي والإسترليني/دولار أمريكي ودولار
| | LinkBack | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
 دخول صفقة تداول عشوائيا ونسبة المخاطر   افتح حساب اسلامى مع الشركة المرخصة EXNESS افتح حساب اسلامى مع الشركة الأسترالية XS افتح حساب اسلامى مع الشركة المرخصة FBS افتح حساب اسلامى مع الشركة المرخصة ICMarkets افتح حساب اسلامى مع الشركة المرخصة NSFX   وحتى أثبت لكم أولا بإطلاعكم على قوة نسبة المخاطر إلى الأرباح، فقد قررت أن أدخل 20 صفقة على مدار الأسبوعين الماضيين على زوج اليورو/دولار أمريكي والإسترليني/دولار أمريكي ودولار استرالي/ دولار أمريكي باستخدام حساب تجريبي. لم أستخدم نماذج استراتيجية حركة السعر ولم أقم باستخدام أي طريقة أو استراتيجية من أي نوع عند دخول السوق. وكانت المعايير الثابتة ببساطة هي دخول صفقة تداول على أحد الثلاثة أزواج المذكورة أعلاه لعشرين مرة في خلال عشرة أيام تداول واستخدام أمر وقف الخسارة عند 50 نقطة "بيب" والأرباح المستهدفة عند تحقيق 100 نقطة "بيب" في كل صفقة، ووضع نسبة المخاطر إلى الأرباح 1 إلى 2 في كل نموذج للصفقة. لم أقم بالتلاعب في وضع أي صفقة متى بدأ تنفيذها، وقمت بتنفيذ آلية تداول "الضبط والنسيان" في هذه التجربة، فانا أقوم بدخول الصفقة ببساطة وأترك الباقي لحركة السوق، كي أثبت قوة نسبة المخاطر إلى الأرباح. (ملحوظة: كانت الصفقة رقم عشرين عند نقطة التعادل وقت كتابة هذه المقالة ولم يكن لدي الوقت الكافي حتى انتظر انتهاء الصفقة، وافترضت أنها صفقة رابحة، وسوف أقوم بتعديل هذه المقالة في حالة خسارة هذه الصفقة، رغم أن هذا لن يغير من النتائج والرؤى التي تضمنتها هذه المقالة). من المفترض أن أثبت في هذه المقالة قوة نسبة المخاطر إلى الأرباح، بالإضافة كذلك إلى إثبات قوة استراتيجية التداول على حركة السعر جنبا إلى جانب مع نسبة المخاطر إلى الأرباح. أظهرت نتائج التجربة أرباحا قليلة بعد دخول 20 مرة عشوائيا بنسبة مخاطر إلى أرباح بلغت 1 إلى 2 في كل صفقة، وهذا بعد خسارة 12 صفقة من أصل 20 صفقة تداول. وهذا يعني أن نسبة صفقاتي الرابحة بلغت 40% من سلسلة الصفقات تلك، وبالتالي فأنا خسرت 60% من الصفقات وربحت فقط 40% منها كما يتضح أمامك من جدول الصفقات التالي، ونموذج الدخول العشوائي هذا بالإضافة إلى نسبة المخاطر إلى الأرباح 1 إلى 2 مازالت رابحة وحققت حوالي 200$ دولار وهي بدون استراتيجية على الإطلاق: في حين يثبت تاريخ الصفقات السابق بالتأكيد القوة الحقيقية لنسبة المخاطر إلى الأرباح، ينبغي علينا أن نسأل أنفسنا ما مدى التحسن الذي قد نحققه عند تطبيقنا لاستراتيجية حقيقية في السوق، كالإستراتيجية التي نحصل عليها من نماذج حركة السعر. حينما تتوفر معها الخبرة والتعليم، فإن استراتيجيات التداول على حركة السعر يصبح بإمكانها أن تمدك بنماذج صفقات تداول تؤهلك لاحتمال الربح بنحو أكثر من 50% في السوق، بافتراض حسن التقدير وعدم الإفراط في التداول. لذلك إذا افترضنا أنه بإمكاننا تحقيق معدل ربح 50% على الأقل باستخدام استراتيجيات حركة السعر البسيطة كالتي أقوم بتدريسها، وقمنا باستخدام نسبة المخاطر إلى الأرباح على الأقل بنسبة 1 إلى 2 في كل صفقة تداول، على مدار سلسلة من 20 صفقة حيث نخاطر بمبلغ 50$ دولار في كل صفقة تداول، فبإمكاننا تحقيق ربح يصل إلى 500$ دولار(1000$ من الصفقات الرابحة – 500$ من الصفقات الخاسرة). وبالتالي فنحن نعلم أن استراتيجيات نسب المخاطر إلى الأرباح فعالة، ولا شك في ذلك على الإطلاق. إذا دخلت السوق بشكل عشوائي وحققت من المال في صفقاتك الرابحة ضعفي ما خسرته على الأقل، فربما تصل لنقطة التعادل أو تحقق ربحا بسيطا على مدار سلسلة من الصفقات. حينما نربط هذه المعرفة بقوة استراتيجية نسبة المخاطر إلى الأرباح باستراتيجية تداول ذات احتمالية ربح عالية مثل حركة السعر، فسنحصل على إدارة احترافية للأموال واستراتيجية تداول، والتي عندما تستكمل بالتعليم السليم وحسن التقدير فسوف تحقق المال منها على مدار ما لا يقل عن 20 صفقة متتالية بل ويزيد. يعلم المتداولون المحترفون أن صفقاتهم الرابحة يجب أن تتجاوز صفقاتهم الخاسرة حتى يتمكنوا من كسب المال، لأن معظم المتداولين المحترفين يربحون فقط 50% من الصفقات التي يقومون بها. إذا لم يكن لديك استراتيجية في السوق تمكنك من الوصول إلى معدل ربح 50% من صفقاتك على الأقل، فعلى الأرجح سوف تصل لنقطة التعادل على مدار أي سلسلة من الصفقات، بفرض انك ما تزال تطبق نسبة 1إلى 2 من نسبة الخاطر إلى الأرباح. لا يقوم معظم المتداولين بتطبيق استراتيجية نسبة المخاطر إلى الأرباح بصورة سليمة، فهم يحققون أرباحا أقل من ضعفي حجم المخاطرة والتي تضطرهم بالتالي إلى أن يحققوا نسبة ربح إجمالي عالية جدا حتى يحققوا منها مكسبا. عند تحقيق أرباح تقل عن ضعفي حجم المخاطرة، فأنت بهذا الشكل تجعل كافة الظروف في غير صالحك، لأنك بذلك ينبغي عليك أن تربح ما يزيد على 50% من حجم صفقاتك كي تحقق مكسبا، ومعظم استراتيجيات التداول لن تحقق لك ميزة أن تربح باستمرار ما يزيد على 50% من حجم صفقاتك. إن النموذج العالي الجودة من استراتيجية حركة السعر يتيح لك الفرصة باستخدام آلية تداول "الضبط والنسيان" في حين ما يزال يحقق لك معدل أعلى من 50% من الفرص لربح أي نموذج من الصفقات. ما يعنيه هذا هو أنه باستخدام استراتيجية حركة السعر واستراتيجية نسبة المخاطر إلى الأرباح فلديك طريقة تداول تكاد تكون خالية من الضغوط، حيث يمكنك الانتظار في صبر وأناة حتى تتطور نماذج حركة السعر الواضحة من مناطق التداخل أو الأسواق ذات الاتجاه الثابت على الصعود أو الهبوط، عندها قم بالدخول على نسبة 1 إلى 2 من المخاطر إلى الأرباح وبعدها غادر السوق حتى تنتهي الصفقة. إذا قمت بذلك في الواقع بمنتهى الانضباط من خلال عدم تداول سوى النماذج الواضحة على حركة السعر والتنفيذ الصارم لاستراتيجية نسبة المخاطر إلى الأرباح التي لا تقل عن 1 إلى 2، فسوف تحقق الأرباح على مدار سلسلة من الصفقات. والحل هو ألا تسمح لليأس أن ينال منك إذا منيت ببضع صفقات خاسرة أو أن يصيبك الغرور إذا حققت بضع صفقات رابحة، ماذا سيحدث إذا خسرت في أول 8 صفقات من العشرين صفقة؟ انظر إلى نتائج تجربة تداولي في صدر المقالة، هل لاحظت أنني خسرت 9 صفقات متتالية قبل أن أحقق سلسلة من الصفقات الرابحة؟ هذا هو ما يسمى بالتداول، فأحيانا سوف تصاب بسلسلة من الصفقات الخاسرة أو الرابحة، فلا تتركها تؤثر على خطة تداولك في السوق، فينبغي أن يكون لديك رؤيتك على المدى الطويل وذكر نفسك دائما أن استراتيجيتك بالإضافة إلى استراتيجية نسبة المخاطر إلى الأرباح في حاجة إلى وقت حتى تحقق المرجو منها. فضلا عن قدرتك على السيطرة على انفعالاتك والحفاظ على انضباطك بما يكفي بشكل دائم كي لا تستخدم أداة الرافعة المالية أو تلجأ إلى الإفراط في التداول وتطبيق نسبة مخاطر إلى أرباح سليمة عند كل صفقة، فإن أكبر متغير قد يؤثر على نجاحك في التداول هو إذا ما كنت تعرف أم لا نوعية استراتيجية تداولك ومتى ينبغي عليك استخدامها. وهنا يأتي دور تعلم التداول السليم في سوق الفوركس باستخدام استراتيجية تداول ذات احتمالية ربح عالية مثل استراتيجية حركة السعر. لقد كنت أستخدم منذ سنوات وحتى الآن نماذج صفقات بسيطة رغم فاعليتها على حركة السعر بشكل ناجح في التداول بالأسواق، وأقوم بتعليم المتداولين الأخرين كيف أقوم بالتداول بالضبط في دورة التداول بسوق الفوركس التي أدرسها. حينما تعزز نماذج استراتيجية حركة السعر بالمعرفة الوافية لاستخدام استراتيجية نسبة المخاطر إلى الأرباح و إتقان تداول الرسوم البيانية البسيطة، فستبدأ في التفكير مثل المتداول المحترف. إن المتداولين المحترفين ينظرون إلى السوق بطريقة مختلفة تماما عن المتداولين الهواة، فهم لا يقومون بتعقيد أي شيء، حيث يقومون أولا بتفقد السوق لمعرفة هل تحققت إستراتيجيتهم فيه أم لا، فإن لم تكن قد تحققت فيقومون بإغلاق الحاسب أو يتوقفون عن تفحص شاشة الرسوم البيانية لبعض الوقت في العادة لفترة لا تقل عن أربع ساعات. أما إذا تحققت إستراتيجيتهم، فسوف ينتقلون إلى تفقد العامل التالي، وهو إذا ما كانت نسبة 1 إلى 2 من المخاطر إلى الأرباح يمكن بلوغها على الأقل أم لا من الناحية المنطقية، فإن كان من الممكن بلوغها فيقومون بدخول الصفقة والابتعاد لبعض الوقت، وهذا كل ما في الأمر. إن السبب في تفكير المتداولين المحترفين وتداولهم بهذا الشكل هو أنهم لا ينشغلون بأي صفقة من الصفقات، فهم يدركون أن أي صفقة هي مجرد حلقة في سلسلة من الصفقات التي ينبغي عليهم دخولها حتى تتحقق نتائج إستراتيجيتهم في النهاية. أما المتداولين الهواة فينشغلون بكل صفقة، وتكون ردود أفعالهم انفعالية في كل صفقة رابحة أو خاسرة لأنه يعمى عليهم رؤية الهدف الأهم بسبب تركيزهم على التفاصيل السطحية وعادة ما يرجع ذلك لنقص الخبرة والرؤية المستقبلية. ]o,g wtrm j]h,g ua,hzdh ,ksfm hgloh'v افتح حساب اسلامى مع الشركة المرخصة EXNESS افتح حساب اسلامى مع الشركة الأسترالية XS افتح حساب اسلامى مع الشركة المرخصة FBS افتح حساب اسلامى مع الشركة المرخصة ICMarkets افتح حساب اسلامى مع الشركة المرخصة NSFX
التعديل الأخير تم بواسطة admin ; 05-21-2015 الساعة 11:47 AM.
|
العرض العادي
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| تكنيك تداول الفوركس | jaber alsalem | تعليم الفوركس واساسياته | 8 | 02-07-2017 01:30 PM |
| تيكنيك تداول الفوركس | jaber alsalem | تعليم الفوركس واساسياته | 1 | 05-29-2015 12:46 PM |
| فوركس اون لاين قطر | منتدى تداول العملات قطر | Prince Forex | الربح عن طريق الفوركس | 1 | 12-27-2012 06:29 PM |
| القواعد الرئيسية في إدارة المخاطر من forexyard | fxyard | الربح عن طريق الفوركس | 0 | 06-25-2012 09:41 PM |
| القواعد الرئيسية في إدارة المخاطر من forexyard | fxyard | الربح عن طريق الفوركس | 0 | 06-25-2012 09:18 PM |
الساعة الآن 06:49 PM
